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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 232.00 | 27 374.00 | 87 858.00 | 115 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 706.00 | 47 604.00 | 5 988 103.00 | 6 035 706.00 |
BZ Autres créances | 536 678.00 | | 536 678.00 | 536 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 581 395.00 | | 581 395.00 | 581 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 627.00 | | 1 223 627.00 | 1 223 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 333.00 | 47 604.00 | 7 211 730.00 | 7 259 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5 903 092.00 | 16 230.00 | 5 886 862.00 | 5 903 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 870.00 | 762 870.00 | | 762 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
DG Autres réserves | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
DH Report à nouveau | 6 277 523.00 | 6 234 714.00 | | 6 277 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 024.00 | 42 809.00 | | -7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 758.00 | 7 149 782.00 | | 7 142 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | 1 359.00 | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 32 047.00 | | 31 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | 11 000.00 | | 27 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 972.00 | 50 613.00 | | 68 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 730.00 | 7 200 395.00 | | 7 211 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 861.00 | 1 359.00 | | 3 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 9 491.00 | | 17 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 453.00 | 182 322.00 | | 234 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 477.00 | 139 513.00 | | 241 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 024.00 | 42 809.00 | | -7 024.00 |