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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 655.00 | 38 250.00 | 3 405.00 | 41 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 898.00 | 14 106.00 | 791.00 | 14 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 139.00 | 74 589.00 | 7 549.00 | 82 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 435.00 | 21 408.00 | 5 027.00 | 26 435.00 |
BZ Autres créances | 449 806.00 | | 449 806.00 | 449 806.00 |
CF Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 516.00 | 21 408.00 | 506 108.00 | 527 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 656.00 | 95 998.00 | 513 658.00 | 609 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 443.00 | -161 362.00 | | -193 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 874.00 | -32 080.00 | | 62 874.00 |
DL TOTAL (I) | 69 430.00 | 6 556.00 | | 69 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 338.00 | 88 793.00 | | 143 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 338.00 | 88 793.00 | | 143 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 053.00 | 108 271.00 | | 100 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 624.00 | 167 626.00 | | 125 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | 102 648.00 | | 69 039.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 2 898.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 889.00 | 381 446.00 | | 300 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 658.00 | 476 796.00 | | 513 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 491.00 | 381 446.00 | | 214 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 271.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 793.00 | 54 545.00 | | 88 793.00 |
6T Sur comptes clients | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 201.00 | 54 545.00 | | 110 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VB T. V. A. | 344 197.00 | 344 197.00 | | 344 197.00 |
VC Groupe et associés | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 053.00 | 13 655.00 | 86 397.00 | 100 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 442.00 | 476 242.00 | 3 200.00 | 479 442.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 889.00 | 214 491.00 | 86 397.00 | 300 889.00 |