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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 698.00 | 350 698.00 | | 350 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 028.00 | 24 321.00 | 60 707.00 | 85 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 390 084.00 | | 3 390 084.00 | 3 390 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 666.00 | 375 019.00 | 4 304 647.00 | 4 679 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
BZ Autres créances | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CF Disponibilités | 658 266.00 | | 658 266.00 | 658 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 356.00 | | 899 356.00 | 899 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 022.00 | 375 019.00 | 5 204 003.00 | 5 579 022.00 |
CU Autres participations | 801 627.00 | | 801 627.00 | 801 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 200.00 | 695 200.00 | | 695 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
DG Autres réserves | 160 256.00 | 619 069.00 | | 160 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 674.00 | -172 514.00 | | 395 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 100.00 | 1 255 725.00 | | 1 365 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 990.00 | 855 733.00 | | 3 549 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 452.00 | 21 732.00 | | 53 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 908.00 | 196 118.00 | | 164 908.00 |
EA Autres dettes | 18 760.00 | 150 248.00 | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 903.00 | 1 223 830.00 | | 3 838 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 003.00 | 2 479 555.00 | | 5 204 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 371.00 | | 999 371.00 | 999 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 371.00 | | 999 371.00 | 999 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 492.00 | 40 000.00 | | 107 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 533.00 | 40 000.00 | | 124 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 324.00 | -40 000.00 | | -111 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 307.00 | 925 828.00 | | 1 499 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 633.00 | 1 098 343.00 | | 1 103 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 674.00 | -172 514.00 | | 395 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 605.00 | 10 098.00 | 13 758.00 | 378 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 698.00 | | | 350 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | 10 098.00 | 13 758.00 | 27 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 549 990.00 | 3 549 990.00 | | 3 549 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 908.00 | 164 908.00 | | 164 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391 101.00 | | 3 391 101.00 | 3 391 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 793.00 | 13 321.00 | 38 472.00 | 51 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 090.00 | 241 090.00 | | 241 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 191.00 | 241 090.00 | 3 391 101.00 | 3 632 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 903.00 | 3 800 431.00 | 38 472.00 | 3 838 903.00 |