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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 037.00 | 19 566.00 | 5 471.00 | 25 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 366 897.00 | 214 396.00 | 20 152 501.00 | 20 366 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
BZ Autres créances | 2 451 332.00 | | 2 451 332.00 | 2 451 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 214 541.00 | | 214 541.00 | 214 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 185.00 | | 3 505 185.00 | 3 505 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 872 082.00 | 214 396.00 | 23 657 686.00 | 23 872 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 147 030.00 | | 20 147 030.00 | 20 147 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 908 851.00 | 8 908 851.00 | | 8 908 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 392 836.00 | -6 721 614.00 | | -7 392 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 603.00 | -671 222.00 | | -468 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 684.00 | 2 439 287.00 | | 1 970 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 888 161.00 | 17 732 162.00 | | 18 888 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 417.00 | 3 203 222.00 | | 2 402 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 008.00 | 600 836.00 | | 164 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 103.00 | 266 428.00 | | 194 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 687 002.00 | 21 802 648.00 | | 21 687 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 657 686.00 | 24 241 935.00 | | 23 657 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 867 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 867 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 165.00 | 533.00 | | 85 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 296.00 | | | 144 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 131.00 | 533.00 | | -59 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 987.00 | -343 830.00 | | 322 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 688.00 | 1 991 737.00 | | 3 346 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 290.00 | 2 662 959.00 | | 3 815 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 603.00 | -671 222.00 | | -468 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213 754.00 | 297 440.00 | | 20 213 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 296.00 | 20 147 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 296.00 | 20 366 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 830.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 602.00 | 2 435.00 | | 22 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191 152.00 | 100 175.00 | | 20 191 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 453.00 | 42 991.00 | | 16 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | 3 113.00 | | 16 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 888 161.00 | | 16 749 571.00 | 18 888 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 103.00 | 194 103.00 | | 194 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
UX Autres créances clients | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 417.00 | 802 417.00 | 1 600 000.00 | 2 402 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 999.00 | | | 1 155 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 332.00 | 860 164.00 | 1 591 168.00 | 2 451 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 644.00 | 949 476.00 | 1 591 168.00 | 2 540 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 687 002.00 | 1 198 841.00 | 18 349 571.00 | 21 687 002.00 |