| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 237.00 | 15 969.00 | 33 268.00 | 49 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 065.00 | 16 797.00 | 265 268.00 | 282 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 084.00 | 1 967.00 | 64 117.00 | 66 084.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 076.00 | 1 967.00 | 125 109.00 | 127 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 141.00 | 18 764.00 | 390 377.00 | 409 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 103.00 | 79 275.00 | | 140 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | 60 828.00 | | 32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 183 889.00 | 151 103.00 | | 183 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 678.00 | 102 721.00 | | 94 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 202.00 | 77 750.00 | | 76 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 5 814.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 675.00 | 46 234.00 | | 23 675.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 488.00 | 233 316.00 | | 206 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 377.00 | 384 419.00 | | 390 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 587.00 | -31 629.00 | 325 958.00 | 357 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 587.00 | -31 629.00 | 325 958.00 | 357 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 15 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 18 568.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 277.00 | 334 508.00 | | 335 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 491.00 | 273 680.00 | | 302 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 786.00 | 60 828.00 | | 32 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 678.00 | 39 224.00 | 55 454.00 | 94 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 488.00 | 151 035.00 | 55 454.00 | 206 488.00 |