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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
CF Disponibilités | 240 736.00 | | 240 736.00 | 240 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 402.00 | | 454 402.00 | 454 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 402.00 | | 462 402.00 | 462 402.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 056.00 | -76 403.00 | | 136 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 452.00 | 212 459.00 | | 298 452.00 |
DL TOTAL (I) | 442 508.00 | 144 056.00 | | 442 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 910.00 | 124 565.00 | | 18 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 4 860.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 894.00 | 264 598.00 | | 19 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 402.00 | 408 654.00 | | 462 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 405.00 | | | 645 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 405.00 | | | 645 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 147.00 | | | 357 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 258.00 | | | 288 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 219.00 | 218 270.00 | | 705 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 768.00 | 5 811.00 | | 406 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 452.00 | 212 459.00 | | 298 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 614.00 | | | 362 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 614.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 614.00 | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 614.00 | | | 362 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 176 166.00 | 176 166.00 | | 176 166.00 |
VI Groupe et associés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 666.00 | 213 666.00 | | 213 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |