| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 327.00 | | 1 629 327.00 | 1 629 327.00 |
BZ Autres créances | 5 814 757.00 | | 5 814 757.00 | 5 814 757.00 |
CF Disponibilités | 243 970.00 | | 243 970.00 | 243 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 054.00 | | 7 688 054.00 | 7 688 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 724.00 | | 7 712 724.00 | 7 712 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 716.00 | 35 280.00 | | 35 716.00 |
DH Report à nouveau | 436 587.00 | 428 312.00 | | 436 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 498.00 | 8 711.00 | | 188 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 801.00 | 972 303.00 | | 1 160 801.00 |
DP Provisions pour risques | 122 861.00 | 76 300.00 | | 122 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 861.00 | 76 300.00 | | 122 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 581.00 | 2 679 141.00 | | 2 707 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 208.00 | 1 114 946.00 | | 670 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 523.00 | 3 271 356.00 | | 3 026 523.00 |
EA Autres dettes | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 062.00 | 7 065 443.00 | | 6 429 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 724.00 | 8 114 046.00 | | 7 712 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 252 227.00 | | 18 252 227.00 | 18 252 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 252 227.00 | | 18 252 227.00 | 18 252 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 266 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 604 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 561.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 076 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 108 763.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 108 763.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -108 763.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 281 468.00 | 16 209 036.00 | | 18 281 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 092 970.00 | 16 200 326.00 | | 18 092 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 498.00 | 8 711.00 | | 188 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 520.00 | | 24 590.00 | 17 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 440.00 | 24 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 440.00 | 24 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 24 590.00 | 17 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 300.00 | 46 561.00 | 122 861.00 | 76 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 300.00 | 46 561.00 | 122 861.00 | 76 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707 581.00 | 2 707 581.00 | | 2 707 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 208.00 | 670 208.00 | | 670 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437 368.00 | 1 437 368.00 | | 1 437 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 991.00 | 1 245 991.00 | | 1 245 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UP Prêts | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 327.00 | 1 629 327.00 | | 1 629 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 288 925.00 | 5 288 925.00 | | 5 288 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 296.00 | 408 296.00 | | 408 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 754.00 | 7 468 754.00 | | 7 468 754.00 |
VW T.V.A. | 317 835.00 | 317 835.00 | | 317 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 062.00 | 6 429 062.00 | | 6 429 062.00 |