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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 524.00 | 4 666.00 | 5 857.00 | 10 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219 108.00 | | 3 219 108.00 | 3 219 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 982.00 | 24 519.00 | 6 037 463.00 | 6 061 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 424.00 | | 1 404 424.00 | 1 404 424.00 |
CF Disponibilités | 997 414.00 | | 997 414.00 | 997 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 449 331.00 | | 2 449 331.00 | 2 449 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 314.00 | 24 519.00 | 8 486 795.00 | 8 511 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 832 350.00 | 19 852.00 | 2 812 497.00 | 2 832 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 881.00 | 85 000.00 | | 109 881.00 |
DG Autres réserves | 3 025 350.00 | 2 752 603.00 | | 3 025 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 596.00 | 497 627.00 | | 175 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 827.00 | 4 935 231.00 | | 4 910 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 300.00 | | | 1 778 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 758.00 | 1 812 106.00 | | 1 258 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 974.00 | 15 855.00 | | 37 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 234.00 | 54 127.00 | | 64 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 286 699.00 | | | 286 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 967.00 | 2 032 089.00 | | 3 575 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 795.00 | 6 967 321.00 | | 8 486 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258 758.00 | | | 1 258 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 243 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 024.00 | 79 293.00 | | 52 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 193.00 | 806 814.00 | | 491 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 597.00 | 309 186.00 | | 315 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 596.00 | 497 628.00 | | 175 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 717.00 | | 2 365 287.00 | 3 995 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 655.00 | 6 051 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 021.00 | 6 061 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 10 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 158.00 | | 2 733.00 | 9 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986 559.00 | | 2 362 554.00 | 3 986 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 2 769.00 | 4 667.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 2 769.00 | 4 667.00 | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 219 108.00 | 3 219 108.00 | | 3 219 108.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 778 300.00 | | | 1 778 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |