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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 677.00 | 15 430.00 | 1 247.00 | 16 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187.00 | 62.00 | 125.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 864.00 | 15 493.00 | 1 371.00 | 16 864.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 591.00 | | 346 591.00 | 346 591.00 |
BZ Autres créances | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CF Disponibilités | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 583.00 | | 429 583.00 | 429 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 447.00 | 15 493.00 | 430 955.00 | 446 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 40 360.00 | 21 420.00 | | 40 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 287.00 | 18 940.00 | | 30 287.00 |
DL TOTAL (I) | 81 775.00 | 51 488.00 | | 81 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 327.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 674.00 | 134 271.00 | | 188 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 715.00 | 2 500.00 | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 40 170.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 125.00 | 23 403.00 | | 67 125.00 |
EA Autres dettes | 22 707.00 | 2 757.00 | | 22 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 180.00 | 203 428.00 | | 349 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 955.00 | 254 916.00 | | 430 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 465.00 | 200 928.00 | | 289 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 327.00 | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 835.00 | | 463 835.00 | 463 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 835.00 | | 463 835.00 | 463 835.00 |
FM Production stockée | | | -89 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 443.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 443.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -443.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 2 925.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 969.00 | 264 373.00 | | 377 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 682.00 | 245 433.00 | | 347 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 287.00 | 18 940.00 | | 30 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 677.00 | | 187.00 | 16 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | | 187.00 | 16 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095.00 | 3 398.00 | | 12 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | 3 398.00 | | 12 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UX Autres créances clients | 346 591.00 | | | 346 591.00 |
VB T. V. A. | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 919.00 | 384 919.00 | | 384 919.00 |
VW T.V.A. | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 465.00 | 289 465.00 | | 289 465.00 |