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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 436.00 | 429.00 | 3 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316.00 | 3 143.00 | 1 174.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708.00 | 7 106.00 | 1 602.00 | 8 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BT Marchandises | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 597.00 | 7 106.00 | 66 491.00 | 73 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 800.00 | 38 100.00 | 49 900.00 | 11 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800.00 | 38 100.00 | 49 900.00 | 11 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 1 433.00 | | 5 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 245.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 1 188.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 529.00 | | | 17 529.00 |