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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 3 412.00 | 283.00 | 3 695.00 |
AX Avances et acomptes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785.00 | 3 412.00 | 2 373.00 | 5 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | 2 771.00 | 14 331.00 | 17 103.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 854.00 | 2 771.00 | 24 083.00 | 26 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 639.00 | 6 183.00 | 26 456.00 | 32 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
DH Report à nouveau | -13 595.00 | | | -13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 832.00 | -13 595.00 | | -9 832.00 |
DL TOTAL (I) | -6 075.00 | 3 757.00 | | -6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 35 132.00 | | 19 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 15 913.00 | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 531.00 | 51 069.00 | | 32 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 456.00 | 54 826.00 | | 26 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 531.00 | 51 069.00 | | 32 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 493.00 | 122 589.00 | | 88 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 325.00 | 136 184.00 | | 98 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 832.00 | -13 595.00 | | -9 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | 310.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 310.00 | | 3 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 2 597.00 | 100.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 2 597.00 | 100.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 2 597.00 | 100.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |