| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 432.00 | 1 357 275.00 | 105 157.00 | 1 462 432.00 |
AH Fonds commercial | 50 394 163.00 | 4 300 001.00 | 46 094 162.00 | 50 394 163.00 |
AP Constructions | 83 102.00 | 76 237.00 | 6 865.00 | 83 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444 388.00 | 3 183 949.00 | 260 439.00 | 3 444 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881 043.00 | 4 236 534.00 | 644 508.00 | 4 881 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 861.00 | | 230 861.00 | 230 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 292 341.00 | | 292 341.00 | 292 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 685 065.00 | 13 169 917.00 | 55 515 148.00 | 68 685 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 644 821.00 | 11 308 539.00 | 76 336 282.00 | 87 644 821.00 |
BZ Autres créances | 31 446 793.00 | | 31 446 793.00 | 31 446 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854 493.00 | | 2 854 493.00 | 2 854 493.00 |
CF Disponibilités | 25 262 877.00 | | 25 262 877.00 | 25 262 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 137.00 | | 654 137.00 | 654 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 870 372.00 | 11 308 539.00 | 136 561 833.00 | 147 870 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 555 675.00 | 24 478 456.00 | 192 077 220.00 | 216 555 675.00 |
CU Autres participations | 7 881 279.00 | 15 920.00 | 7 865 359.00 | 7 881 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 520 946.00 | 25 520 946.00 | | 25 520 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 252.00 | 3 011 252.00 | | 3 011 252.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 770.00 | 91 664.00 | | 169 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 766.00 | 725 748.00 | | 2 209 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 026 785.00 | 1 562 124.00 | | -9 026 785.00 |
DL TOTAL (I) | 21 884 949.00 | 30 911 734.00 | | 21 884 949.00 |
DP Provisions pour risques | 638 788.00 | 684 558.00 | | 638 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874 508.00 | 1 581 001.00 | | 1 874 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 513 296.00 | 2 265 559.00 | | 2 513 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 004 333.00 | 5 107.00 | | 12 004 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 20 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 690 431.00 | 72 548 800.00 | | 133 690 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681 237.00 | 5 570 058.00 | | 6 681 237.00 |
EA Autres dettes | 15 212 624.00 | 8 053 625.00 | | 15 212 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 588 724.00 | 86 396 690.00 | | 167 588 724.00 |
ED (V) | 90 250.00 | 163 786.00 | | 90 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 077 220.00 | 119 737 769.00 | | 192 077 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
FG Production vendue services | 69 521 512.00 | | 69 521 512.00 | 69 521 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 547 458.00 | | 69 547 458.00 | 69 547 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 605 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 868 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 062 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 398 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 737.00 | |
GE Autres charges | | | 681 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 785 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 771.00 | 2 173 794.00 | | 16 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 485.00 | 7 394.00 | | 21 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 183 771.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 255.00 | 2 364 959.00 | | 58 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632 098.00 | 305 750.00 | | 1 632 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 557.00 | 6 394.00 | | 4 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 473 388.00 | 5 000.00 | | 8 473 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110 043.00 | 317 144.00 | | 10 110 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 051 788.00 | 2 047 815.00 | | -10 051 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 972 935.00 | 55 061 170.00 | | 70 972 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 999 721.00 | 53 499 046.00 | | 79 999 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 026 785.00 | 1 562 124.00 | | -9 026 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 378 343.00 | | 938 597.00 | 78 378 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 499 876.00 | 8 189 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 631 876.00 | 68 685 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 856 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 000.00 | 8 639 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 752 598.00 | | 103 997.00 | 51 752 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022 969.00 | | 748 425.00 | 8 022 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 602 776.00 | | 86 175.00 | 18 602 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707 636.00 | 578 361.00 | 132 000.00 | 12 707 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207 039.00 | 450 237.00 | | 5 207 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 597.00 | 128 123.00 | 132 000.00 | 7 500 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 14 744.00 | 1 176.00 | | 14 744.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 265 559.00 | 317 737.00 | 70 000.00 | 2 265 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265 559.00 | 317 737.00 | 70 000.00 | 2 265 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216 221.00 | 9 108 984.00 | 16 667.00 | 2 216 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230 966.00 | 9 110 160.00 | 16 667.00 | 2 230 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496 525.00 | 9 427 897.00 | 86 667.00 | 4 496 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 333.00 | 66 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 473 388.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 690 431.00 | 133 690 431.00 | | 133 690 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168 245.00 | 3 168 245.00 | | 3 168 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123 357.00 | 3 123 357.00 | | 3 123 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 341.00 | 292 341.00 | | 292 341.00 |
UX Autres créances clients | 77 843 979.00 | 77 843 979.00 | | 77 843 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800 843.00 | | 9 800 843.00 | 9 800 843.00 |
VB T. V. A. | 3 423 467.00 | 3 423 467.00 | | 3 423 467.00 |
VC Groupe et associés | 24 792 900.00 | 24 792 900.00 | | 24 792 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 212 624.00 | 15 212 624.00 | | 15 212 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 999 996.00 | | | 11 999 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185 871.00 | 3 185 871.00 | | 3 185 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 137.00 | 654 137.00 | | 654 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 053 548.00 | 110 252 706.00 | 9 800 843.00 | 120 053 548.00 |
VW T.V.A. | 209 855.00 | 209 855.00 | | 209 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 588 724.00 | 167 588 724.00 | | 167 588 724.00 |