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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
AH Fonds commercial | 579 526.00 | | 579 526.00 | 579 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 32 674.00 | 4 865.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 360.00 | 184 813.00 | 157 547.00 | 342 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 225.00 | 247 723.00 | 753 502.00 | 1 001 225.00 |
BT Marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BZ Autres créances | 231 098.00 | | 231 098.00 | 231 098.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 506.00 | | 245 506.00 | 245 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 731.00 | 247 723.00 | 999 007.00 | 1 246 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 902.00 | 80 642.00 | | 90 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 198.00 | 10 261.00 | | 89 198.00 |
DL TOTAL (I) | 181 201.00 | 92 002.00 | | 181 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 729.00 | 410 119.00 | | 271 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 309.00 | 33 810.00 | | 51 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 441.00 | 301 257.00 | | 300 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 773.00 | 114 992.00 | | 141 773.00 |
EA Autres dettes | 52 555.00 | 23 949.00 | | 52 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 807.00 | 884 127.00 | | 817 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 007.00 | 976 129.00 | | 999 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 713.00 | 693 833.00 | | 752 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 880.00 | 100 397.00 | | 80 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 462.00 | | 53 103.00 | 984 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 11 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 340.00 | 1 001 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 906.00 | 379 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 526.00 | | | 579 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 548.00 | | 52 258.00 | 363 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 153.00 | | 845.00 | 11 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 802.00 | 57 684.00 | 17 762.00 | 207 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 566.00 | 57 684.00 | 17 762.00 | 177 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -39 130.00 | 39 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 441.00 | 300 441.00 | | 300 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 849.00 | 164 885.00 | 25 964.00 | 190 849.00 |
VI Groupe et associés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 881.00 | 218 881.00 | | 218 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 662.00 | 242 662.00 | | 242 662.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 807.00 | 752 713.00 | 65 093.00 | 817 807.00 |