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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 598.00 | 1 402.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 633.00 | 348 680.00 | 111 953.00 | 460 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 798.00 | 385 711.00 | 154 087.00 | 539 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 199 064.00 | | 199 064.00 | 199 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 934.00 | | 210 934.00 | 210 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 732.00 | 385 711.00 | 365 021.00 | 750 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -67 623.00 | -31 993.00 | | -67 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 835.00 | -35 630.00 | | 46 835.00 |
DL TOTAL (I) | -11 806.00 | -58 641.00 | | -11 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 413.00 | 261 569.00 | | 239 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 628.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 389.00 | 57 710.00 | | 71 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | 57 818.00 | | 63 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 827.00 | 377 725.00 | | 376 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 021.00 | 319 084.00 | | 365 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 526.00 | | 2 272.00 | 537 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 717.00 | | 2 249.00 | 464 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 709.00 | | 23.00 | 20 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 100.00 | 29 611.00 | | 356 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 2 000.00 | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 402.00 | 27 611.00 | | 327 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 078.00 | 48 514.00 | 183 565.00 | 232 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 827.00 | 193 262.00 | 183 565.00 | 376 827.00 |