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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 857.00 | 143.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 9 857.00 | 110 143.00 | 120 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 928.00 | 7 585.00 | 53 343.00 | 60 928.00 |
072 Créances – Autres | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 891.00 | 7 585.00 | 63 306.00 | 70 891.00 |
110 Total général Actif | 190 891.00 | 17 442.00 | 173 449.00 | 190 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 115.00 | 3 272.00 | | 2 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 274.00 | 185 452.00 | | 164 274.00 |
230 Autres produits | 5 385.00 | 14 306.00 | | 5 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 773.00 | 203 030.00 | | 171 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 965.00 | 5 003.00 | | 1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 54 395.00 | 55 098.00 | | 54 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 110.00 | | 1 032.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 902.00 | 82 269.00 | | 79 902.00 |
252 Charges sociales | 4 837.00 | 6 997.00 | | 4 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | 2 834.00 | | 1 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 850.00 | 3 862.00 | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 3 946.00 | 11 302.00 | | 3 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 553.00 | 168 476.00 | | 153 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 220.00 | 34 555.00 | | 18 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | 2 610.00 | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 629.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 4 210.00 | | 2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 938.00 | 27 106.00 | | 14 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |