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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 393.00 | | 764 393.00 | 764 393.00 |
BZ Autres créances | 287 409.00 | | 287 409.00 | 287 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 893.00 | | 357 893.00 | 357 893.00 |
CF Disponibilités | 1 070 708.00 | | 1 070 708.00 | 1 070 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 010.00 | | 1 716 010.00 | 1 716 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 402.00 | | 2 480 402.00 | 2 480 402.00 |
CU Autres participations | 764 393.00 | | 764 393.00 | 764 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 52 924.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 308 550.00 | 945 452.00 | | 1 308 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 822.00 | 370 274.00 | | 493 822.00 |
DK Provisions réglementées | 13 046.00 | 10 688.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 518.00 | 1 980 338.00 | | 2 476 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 353.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 2 654.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 884.00 | 3 007.00 | | 3 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 402.00 | 1 983 345.00 | | 2 480 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884.00 | 3 007.00 | | 3 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 358.00 | 2 665.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 2 665.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -2 665.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 153.00 | 659 384.00 | | 791 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 331.00 | 289 109.00 | | 297 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 822.00 | 370 274.00 | | 493 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 443.00 | | 50.00 | 764 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 764 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 764 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 443.00 | | 50.00 | 764 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 276 885.00 | 276 885.00 | | 276 885.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 409.00 | 287 409.00 | 50.00 | 287 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |