| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 194.00 | 38 777.00 | 38 418.00 | 77 194.00 |
040 Immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 403.00 | 41 465.00 | 53 938.00 | 95 403.00 |
060 Stock marchandises | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 144 356.00 | | 144 356.00 | 144 356.00 |
084 Disponibilités | 383 466.00 | | 383 466.00 | 383 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 785.00 | | 641 785.00 | 641 785.00 |
110 Total général Actif | 737 187.00 | 41 465.00 | 695 722.00 | 737 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 133 334.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 840.00 | | | 89 840.00 |