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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 277.00 | 34 893.00 | 1 384.00 | 36 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
040 Immobilisations financières | 540 333.00 | | 540 333.00 | 540 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 210.00 | 36 493.00 | 541 717.00 | 578 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
072 Créances – Autres | 517 446.00 | | 517 446.00 | 517 446.00 |
084 Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 770.00 | | 584 770.00 | 584 770.00 |
110 Total général Actif | 1 162 979.00 | 36 493.00 | 1 126 486.00 | 1 162 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 351 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 944.00 | | | 309 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 695.00 | | | 318 695.00 |
242 Autres charges externes. | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
252 Charges sociales | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
280 Produits financiers | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
294 Charges financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 697.00 | | | 100 697.00 |