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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 13 914.00 | 10 823.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 322.00 | 35 850.00 | 11 471.00 | 47 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353.00 | 118.00 | 19 235.00 | 19 353.00 |
BZ Autres créances | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CF Disponibilités | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 009.00 | 118.00 | 141 892.00 | 142 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 331.00 | 35 968.00 | 153 363.00 | 189 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 1 000.00 | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 36 453.00 | 20 027.00 | | 36 453.00 |
DH Report à nouveau | | -14 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 407.00 | 31 776.00 | | 19 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 114 010.00 | 91 818.00 | | 114 010.00 |
DP Provisions pour risques | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 11 643.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 20 269.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 691.00 | 9 019.00 | | 11 691.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 956.00 | 40 931.00 | | 30 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 363.00 | 132 749.00 | | 153 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 956.00 | 40 931.00 | | 30 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 303.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FD Production vendue biens | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
FM Production stockée | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 594.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 216.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 2 216.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 863.00 | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 863.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 130.00 | 1 352.00 | | -9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 437.00 | -5 847.00 | | -5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 401.00 | 178 924.00 | | 197 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 994.00 | 147 148.00 | | 177 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 407.00 | 31 776.00 | | 19 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 929.00 | 3 562.00 | | 6 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 590.00 | | 10 733.00 | 36 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 47 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 394.00 | | 10 733.00 | 17 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 732.00 | 1 118.00 | | 34 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 186.00 | 1 118.00 | | 16 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 397.00 | | |
6T Sur comptes clients | 396.00 | | 278.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | | 278.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 8 397.00 | 278.00 | 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 421.00 | 58 797.00 | 624.00 | 59 421.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 2 688.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | 8 150.00 | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 32 314.00 | 23 531.00 | | 32 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 448.00 | 15 196.00 | | 14 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 201.00 | 9 141.00 | | 23 201.00 |
YT Sous‐traitance | 2 736.00 | 3 438.00 | | 2 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 999.00 | 896.00 | | 3 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | 2 688.00 | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 831.00 | 9 397.00 | | 10 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 302.00 | 11 597.00 | | 14 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 061.00 | 51 211.00 | | 60 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |