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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 528.00 | 30 686.00 | 9 842.00 | 40 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 024.00 | 112 967.00 | 146 057.00 | 259 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 403.00 | 143 653.00 | 167 749.00 | 311 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BP En cours de production de services | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 203 935.00 | | 203 935.00 | 203 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 153.00 | | 374 153.00 | 374 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 555.00 | 143 653.00 | 541 902.00 | 685 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 745.00 | 134 564.00 | | 149 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 299.00 | 16 981.00 | | 26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 198 044.00 | 171 745.00 | | 198 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 535.00 | 130 014.00 | | 141 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 44 213.00 | | 64 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 065.00 | 61 444.00 | | 45 065.00 |
EA Autres dettes | 75 299.00 | 69 000.00 | | 75 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 858.00 | 327 186.00 | | 343 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 902.00 | 498 931.00 | | 541 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 831.00 | 222 801.00 | | 247 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 814.00 | |
FM Production stockée | | | 39 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 707.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 2 997.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 214.00 | 609 468.00 | | 762 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 916.00 | 592 488.00 | | 735 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 299.00 | 16 981.00 | | 26 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 233.00 | | 24 170.00 | 287 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 383.00 | | 24 170.00 | 275 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 946.00 | 39 707.00 | 143 653.00 | 103 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 946.00 | 39 707.00 | 143 653.00 | 103 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 535.00 | 45 508.00 | 56 835.00 | 141 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 858.00 | 247 831.00 | 56 835.00 | 343 858.00 |