| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 284.00 | 478.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 373.00 | 1 730.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 150.00 | 180 589.00 | 52 561.00 | 233 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 245 037.00 | 1 150 502.00 | 17 094 535.00 | 18 245 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 948.00 | | 553 948.00 | 553 948.00 |
BZ Autres créances | 2 395 085.00 | | 2 395 085.00 | 2 395 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 501.00 | | 875 501.00 | 875 501.00 |
CF Disponibilités | 2 438 753.00 | | 2 438 753.00 | 2 438 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 057.00 | | 6 269 057.00 | 6 269 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 514 093.00 | 1 150 502.00 | 23 363 591.00 | 24 514 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 957 178.00 | 969 253.00 | 16 987 925.00 | 17 957 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 874.00 | 444 874.00 | | 444 874.00 |
DG Autres réserves | 1 010 136.00 | 1 178 384.00 | | 1 010 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 773.00 | -78 248.00 | | -244 773.00 |
DK Provisions réglementées | 628 385.00 | 466 205.00 | | 628 385.00 |
DL TOTAL (I) | 16 838 622.00 | 17 011 215.00 | | 16 838 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399 486.00 | 4 879 671.00 | | 5 399 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 690.00 | 48 042.00 | | 834 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 22 000.00 | | 25 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 127.00 | 119 339.00 | | 265 127.00 |
EA Autres dettes | | 19 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 524 969.00 | 5 088 196.00 | | 6 524 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 363 591.00 | 22 099 411.00 | | 23 363 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 292.00 | 80 000.00 | | 15 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 351.00 | 161 992.00 | | 162 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 059.00 | -81 992.00 | | -147 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579.00 | -45 022.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 912.00 | 639 513.00 | | 549 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 685.00 | 717 761.00 | | 794 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 773.00 | -78 248.00 | | -244 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 389 160.00 | | 993 530.00 | 17 389 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 512.00 | 18 009 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 653.00 | 18 245 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 141.00 | 235 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 612.00 | | 54 781.00 | 245 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142 781.00 | | 938 749.00 | 17 142 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 087.00 | 17 133.00 | 64 970.00 | 229 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 69.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 868.00 | 17 064.00 | 64 970.00 | 228 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 205.00 | 162 180.00 | | 466 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 205.00 | 162 180.00 | | 466 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 127.00 | 265 127.00 | | 265 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 690.00 | 834 690.00 | | 834 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 088.00 | | 521 088.00 | 521 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 553 948.00 | 553 948.00 | | 553 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 486.00 | 2 150 781.00 | 2 913 957.00 | 5 399 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 697.00 | | | 753 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395 085.00 | 2 395 085.00 | | 2 395 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 731.00 | 2 954 803.00 | 522 928.00 | 3 477 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 969.00 | 3 276 264.00 | 2 913 957.00 | 6 524 969.00 |