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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 800.00 | 105 000.00 | 474 800.00 | 579 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 380.00 | 105 000.00 | 480 380.00 | 585 380.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 105 000.00 | 395 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 894.00 | 153 084.00 | | -235 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 105.00 | -388 978.00 | | 278 105.00 |
DL TOTAL (I) | 207 211.00 | -70 894.00 | | 207 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 396.00 | 178 873.00 | | 17 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 900.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 499.00 | | |
EA Autres dettes | 250 674.00 | 10 023.00 | | 250 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 169.00 | 193 295.00 | | 273 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 380.00 | 122 401.00 | | 480 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 000.00 | 6.00 | | 275 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 105.00 | 388 983.00 | | -3 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 105.00 | -388 978.00 | | 278 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 79 800.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 79 800.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 674.00 | 250 674.00 | | 250 674.00 |
VI Groupe et associés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 169.00 | 273 169.00 | | 273 169.00 |