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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 1 153.00 | 3 276.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 302.00 | 31 371.00 | 136 931.00 | 168 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 779.00 | 32 524.00 | 174 255.00 | 206 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BT Marchandises | 899 153.00 | | 899 153.00 | 899 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 479.00 | | 140 479.00 | 140 479.00 |
BZ Autres créances | 631 487.00 | | 631 487.00 | 631 487.00 |
CF Disponibilités | 172 281.00 | | 172 281.00 | 172 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 656.00 | | 1 875 656.00 | 1 875 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 434.00 | 32 524.00 | 2 049 911.00 | 2 082 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 682 295.00 | 505 136.00 | | 682 295.00 |
DH Report à nouveau | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 205.00 | 177 159.00 | | 260 205.00 |
DL TOTAL (I) | 996 656.00 | 736 452.00 | | 996 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978.00 | 1 218.00 | | 1 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 655.00 | 379 919.00 | | 833 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 205.00 | 107 297.00 | | 211 205.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 254.00 | 488 455.00 | | 1 053 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 911.00 | 1 224 907.00 | | 2 049 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 254.00 | 488 455.00 | | 1 053 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 952.00 | 5 907 410.00 | 6 078 362.00 | 170 952.00 |
FG Production vendue services | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 253.00 | 5 907 410.00 | 6 109 664.00 | 202 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 497.00 | 3 767.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 1 956.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 1 956.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 194.00 | 58 149.00 | | 10 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 179.00 | 1 956.00 | | 233 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 373.00 | 60 105.00 | | 243 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 627.00 | -58 149.00 | | 156 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 362.00 | 89 667.00 | | 95 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 174.00 | 4 364 632.00 | | 6 542 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 970.00 | 4 187 473.00 | | 6 281 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 205.00 | 177 159.00 | | 260 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 771.00 | | 187 789.00 | 345 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 781.00 | 206 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 172 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 624.00 | | 56 693.00 | 267 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 099.00 | | 131 096.00 | 44 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 688.00 | 33 438.00 | 93 602.00 | 92 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 031.00 | 13 633.00 | 91 664.00 | 78 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 657.00 | 19 805.00 | 1 938.00 | 14 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 655.00 | 833 655.00 | | 833 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
VB T. V. A. | 228 056.00 | 228 056.00 | | 228 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 025.00 | 403 025.00 | | 403 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 134.00 | 799 101.00 | 34 033.00 | 833 134.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 254.00 | 1 053 254.00 | | 1 053 254.00 |