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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 8 575.00 | 21 631.00 | 30 206.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 575.00 | 8 575.00 | 44 000.00 | 52 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
072 Créances – Autres | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
084 Disponibilités | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
110 Total général Actif | 93 382.00 | 8 575.00 | 84 807.00 | 93 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 650.00 | 172 290.00 | | 217 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 562.00 | 5 587.00 | | 562.00 |
230 Autres produits | 3 950.00 | 4.00 | | 3 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 161.00 | 177 881.00 | | 222 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 772.00 | 68 015.00 | | 86 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -413.00 | 7 394.00 | | -413.00 |
242 Autres charges externes. | 45 859.00 | 35 335.00 | | 45 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 363.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 994.00 | 47 586.00 | | 60 994.00 |
252 Charges sociales | 9 855.00 | 9 807.00 | | 9 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | 3 144.00 | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 391.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 178.00 | 174 034.00 | | 209 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 984.00 | 3 847.00 | | 12 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | 1 933.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 118.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | 3 782.00 | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 146.00 | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 655.00 | 1 734.00 | | 10 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 268.00 | | | 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -268.00 | | | -268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 228.00 | | | 11 228.00 |