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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 590.00 | 1 523.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 590.00 | 300 590.00 | 113 001.00 | 413 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 784.00 | 513 322.00 | 107 462.00 | 620 784.00 |
BZ Autres créances | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 454.00 | 513 322.00 | 3 107 132.00 | 3 620 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 044.00 | 813 912.00 | 3 220 133.00 | 4 034 044.00 |
CU Autres participations | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 935 848.00 | | | 2 935 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 825.00 | | | -73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 022.00 | | | 2 917 022.00 |
DP Provisions pour risques | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 133.00 | | | 3 220 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 825.00 | | | -73 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 564.00 | 3 403.00 | 52 378.00 | 49 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 564.00 | 3 403.00 | 52 378.00 | 49 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513 322.00 | | | 513 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 322.00 | | | 513 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 322.00 | | | 513 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974 384.00 | 1 974 384.00 | | 1 974 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 384.00 | 1 974 384.00 | 300 000.00 | 2 274 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |