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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 961.00 | 4 038.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 286.00 | 55 158.00 | 5 128.00 | 60 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 288.00 | 17 240.00 | 8 047.00 | 25 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 507.00 | 78 359.00 | 267 147.00 | 345 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 119.00 | | 155 119.00 | 155 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 626.00 | 78 359.00 | 422 266.00 | 500 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 796.00 | 92 799.00 | | 92 796.00 |
DH Report à nouveau | 109 377.00 | 48 478.00 | | 109 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 518.00 | 60 899.00 | | 55 518.00 |
DL TOTAL (I) | 290 694.00 | 235 176.00 | | 290 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 679.00 | 94 235.00 | | 49 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 263.00 | 42 193.00 | | 34 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 633.00 | 21 646.00 | | 24 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 994.00 | 35 327.00 | | 22 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 571.00 | 193 401.00 | | 131 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 266.00 | 428 578.00 | | 422 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 850.00 | | 12 116.00 | 348 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 459.00 | 345 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 459.00 | 87 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 834.00 | | 12 089.00 | 90 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 516.00 | | 26.00 | 19 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 429.00 | 7 390.00 | 15 459.00 | 86 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 1 000.00 | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 468.00 | 6 390.00 | 15 459.00 | 81 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 638.00 | 45 775.00 | 3 862.00 | 49 638.00 |
VI Groupe et associés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851.00 | 16 920.00 | 1 930.00 | 18 851.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 571.00 | 127 709.00 | 3 862.00 | 131 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
ST Autres comptes | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |