| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 349.00 | 136 975.00 | 10 374.00 | 147 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 133.00 | 203 065.00 | 19 068.00 | 222 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 731.00 | 340 040.00 | 32 691.00 | 372 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BT Marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 401.00 | 340 040.00 | 116 361.00 | 456 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 846.00 | -40 041.00 | | -49 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059.00 | -9 805.00 | | -60 059.00 |
DL TOTAL (I) | -104 405.00 | -44 346.00 | | -104 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 537.00 | 65 461.00 | | 49 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 30 284.00 | | 29 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 053.00 | 26 094.00 | | 16 053.00 |
EA Autres dettes | 125 891.00 | 120 284.00 | | 125 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 767.00 | 242 359.00 | | 220 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 361.00 | 198 013.00 | | 116 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 972.00 | 201 024.00 | | 203 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 613 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 3 132.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -2 964.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 380.00 | 843 047.00 | | 613 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 439.00 | 852 852.00 | | 673 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 059.00 | -9 805.00 | | -60 059.00 |