| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 549.00 | 133 945.00 | 69 604.00 | 203 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 262 860.00 | 64 477.00 | 198 383.00 | 262 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 829 589.00 | 8 305 453.00 | 8 524 136.00 | 16 829 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 699 103.00 | 14 232 443.00 | 14 466 661.00 | 28 699 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 323 931.00 | | 1 323 931.00 | 1 323 931.00 |
BF Prêts | 338 651.00 | | 338 651.00 | 338 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 667 683.00 | 22 736 318.00 | 24 931 365.00 | 47 667 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
BZ Autres créances | 25 857 113.00 | | 25 857 113.00 | 25 857 113.00 |
CF Disponibilités | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586 897.00 | | 1 586 897.00 | 1 586 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 581 766.00 | | 27 581 766.00 | 27 581 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 249 449.00 | 22 736 318.00 | 52 513 131.00 | 75 249 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 810 000.00 | 5 810 000.00 | | 5 810 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 077 655.00 | 1 185 462.00 | | 1 077 655.00 |
DH Report à nouveau | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 715.00 | -107 807.00 | | 144 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 183 882.00 | 6 887 655.00 | | 7 183 882.00 |
DP Provisions pour risques | 314 761.00 | 216 754.00 | | 314 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 071 616.00 | 2 364 139.00 | | 2 071 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386 377.00 | 2 580 893.00 | | 2 386 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 371 549.00 | 20 509 782.00 | | 16 371 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285 618.00 | 12 144 007.00 | | 11 285 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 304 845.00 | 7 716 078.00 | | 10 304 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 624.00 | | | 350 624.00 |
EA Autres dettes | 4 630 235.00 | 4 013 374.00 | | 4 630 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 942 872.00 | 44 383 241.00 | | 42 942 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 513 131.00 | 53 851 790.00 | | 52 513 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 708 197.00 | | 139 708 197.00 | 139 708 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 708 197.00 | | 139 708 197.00 | 139 708 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 829 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 179 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 969 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 943 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 116 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 038 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 544.00 | 92 701.00 | | 67 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 547.00 | 38 004.00 | | 293 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 95 180.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 616.00 | 66 315.00 | | 103 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 564.00 | 199 498.00 | | 397 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 020.00 | -106 797.00 | | -330 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 973 544.00 | 119 483 547.00 | | 139 973 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 828 829.00 | 119 591 353.00 | | 139 828 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 715.00 | -107 807.00 | | 144 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 993 054.00 | | 2 085 108.00 | 45 993 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 479.00 | 47 667 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 213 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 266.00 | 47 115 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 589.00 | | 42 173.00 | 171 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 580 469.00 | | 1 945 280.00 | 45 580 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 996.00 | | 97 655.00 | 240 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 251 071.00 | 5 623 708.00 | 138 461.00 | 17 251 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 822.00 | 64 336.00 | 213.00 | 69 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181 249.00 | 5 559 372.00 | 138 248.00 | 17 181 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580 893.00 | 111 116.00 | 305 632.00 | 2 580 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 893.00 | 111 116.00 | 305 632.00 | 2 580 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 77 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 76 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285 618.00 | 11 285 618.00 | | 11 285 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786 326.00 | 4 786 326.00 | | 4 786 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030 092.00 | 3 030 092.00 | | 3 030 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 624.00 | 350 624.00 | | 350 624.00 |
UP Prêts | 338 651.00 | 338 651.00 | | 338 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 199.00 | 143 199.00 | | 143 199.00 |
VB T. V. A. | 2 258 362.00 | 2 258 362.00 | | 2 258 362.00 |
VC Groupe et associés | 22 969 934.00 | 22 969 934.00 | | 22 969 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 371 549.00 | 16 371 549.00 | | 16 371 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 630 235.00 | 4 630 235.00 | | 4 630 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 460.00 | 478 460.00 | | 478 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 831.00 | 447 831.00 | | 447 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586 897.00 | 1 586 897.00 | | 1 586 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 782 660.00 | 27 782 660.00 | | 27 782 660.00 |
VW T.V.A. | 2 009 968.00 | 2 009 968.00 | | 2 009 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 942 872.00 | 42 942 872.00 | | 42 942 872.00 |