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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 569.00 | 1 436.00 | 2 131 133.00 | 2 132 569.00 |
BZ Autres créances | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CF Disponibilités | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 558.00 | 1 436.00 | 2 213 122.00 | 2 214 558.00 |
CU Autres participations | 2 131 133.00 | | 2 131 133.00 | 2 131 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 573.00 | 594 288.00 | | 781 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 896.00 | 187 285.00 | | -48 896.00 |
DK Provisions réglementées | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
DL TOTAL (I) | 883 991.00 | 932 887.00 | | 883 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 417.00 | 405 669.00 | | 304 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 512.00 | 879 418.00 | | 991 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 226.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 4 611.00 | | 31 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 131.00 | 1 291 924.00 | | 1 329 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 122.00 | 2 224 811.00 | | 2 213 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 021.00 | 988 139.00 | | 1 127 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991 512.00 | | | 991 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 360.00 | |
GE Autres charges | | | 15 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 618.00 | 222 640.00 | | 102 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 514.00 | 35 355.00 | | 151 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 896.00 | 187 285.00 | | -48 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 569.00 | | | 2 132 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 133.00 | | | 2 131 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |