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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 203.00 | 13 225.00 | 71 978.00 | 85 203.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 027.00 | 13 225.00 | 256 802.00 | 270 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 677.00 | 48 874.00 | 256 802.00 | 305 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
DL TOTAL (I) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 802.00 | | | 256 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 157.00 | | 779 157.00 | 779 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 157.00 | | 779 157.00 | 779 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 234.00 | | | 807 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 379.00 | | | 741 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 576.00 | 1 073.00 | | 34 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 946.00 | 1 073.00 | | 20 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 706.00 | 37 567.00 | 27 706.00 | 27 706.00 |
6T Sur comptes clients | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 931.00 | 37 567.00 | 27 706.00 | 40 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 567.00 | 27 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UX Autres créances clients | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
ST Autres comptes | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 574.00 | | | 293 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 722.00 | | | 639 722.00 |