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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 345.00 | 147 371.00 | 104 975.00 | 252 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 206.00 | 59 695.00 | 59 510.00 | 119 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 064.00 | 236 579.00 | 764 485.00 | 1 001 064.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 1 361 472.00 | | 1 361 472.00 | 1 361 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 304.00 | | 1 383 304.00 | 1 383 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 368.00 | 236 579.00 | 2 147 789.00 | 2 384 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 964.00 | 2 436 457.00 | | 1 070 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 003.00 | 134 508.00 | | 288 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 468.00 | 2 598 464.00 | | 1 386 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 064.00 | 270 613.00 | | 620 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 809.00 | 73 955.00 | | 85 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | 66 107.00 | | 53 349.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 322.00 | 410 674.00 | | 761 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 789.00 | 3 009 138.00 | | 2 147 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 511.00 | 64 068.00 | | 172 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 998.00 | 64 068.00 | | 142 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 064.00 | 620 064.00 | | 620 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 322.00 | 761 322.00 | | 761 322.00 |