| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 609.00 | 21 595.00 | 16 013.00 | 37 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 947.00 | 21 595.00 | 21 352.00 | 42 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 378.00 | | 240 378.00 | 240 378.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 968.00 | | 287 968.00 | 287 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 915.00 | 21 595.00 | 309 320.00 | 330 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 5 213.00 | 25 136.00 | | 5 213.00 |
DH Report à nouveau | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 24 836.00 | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 94 390.00 | 74 172.00 | | 94 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738.00 | 34 902.00 | | 13 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 40 618.00 | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 113.00 | 87 396.00 | | 145 113.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 1 644.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 930.00 | 164 561.00 | | 214 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 320.00 | 238 733.00 | | 309 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 691.00 | 164 561.00 | | 212 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 580.00 | | 13 547.00 | 42 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 180.00 | 42 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 180.00 | 37 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 149.00 | | 12 640.00 | 38 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | 907.00 | 4 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042.00 | 13 128.00 | 6 574.00 | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 042.00 | 13 128.00 | 6 574.00 | 15 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 240 378.00 | 240 378.00 | | 240 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 822.00 | 10 582.00 | 2 240.00 | 12 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 185.00 | 285 846.00 | 5 339.00 | 291 185.00 |
VW T.V.A. | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 931.00 | 212 691.00 | 2 240.00 | 214 931.00 |