| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 193.00 | 38 463.00 | 108 729.00 | 147 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 768.00 | 251 447.00 | 58 321.00 | 309 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 566.00 | 797 401.00 | 215 165.00 | 1 012 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 276.00 | 1 087 311.00 | 404 965.00 | 1 492 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 354.00 | 13 875.00 | 732 479.00 | 746 354.00 |
BZ Autres créances | 158 712.00 | | 158 712.00 | 158 712.00 |
CF Disponibilités | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 957.00 | 13 875.00 | 1 023 082.00 | 1 036 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 234.00 | 1 101 186.00 | 1 428 047.00 | 2 529 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 986.00 | 58 671.00 | | 71 986.00 |
DL TOTAL (I) | 616 608.00 | 603 293.00 | | 616 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 024.00 | 317 694.00 | | 244 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 935.00 | 376 121.00 | | 319 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 217.00 | 161 983.00 | | 217 217.00 |
EA Autres dettes | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 440.00 | 857 184.00 | | 811 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 047.00 | 1 460 476.00 | | 1 428 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 900.00 | 669 597.00 | | 681 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 260.00 | 945 796.00 | 3 821 056.00 | 2 875 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 260.00 | 945 796.00 | 3 821 056.00 | 2 875 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 630.00 | 429.00 | | 8 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 630.00 | 4 029.00 | | 8 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 615.00 | 7 411.00 | | 13 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 615.00 | 7 411.00 | | 13 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -3 381.00 | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 990.00 | 8 049.00 | | 19 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 900.00 | 3 315 655.00 | | 3 873 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 914.00 | 3 256 984.00 | | 3 801 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 986.00 | 58 671.00 | | 71 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 227.00 | | 263 613.00 | 1 340 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 564.00 | 1 492 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 168.00 | 169 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 396.00 | 1 322 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 405.00 | | 154 705.00 | 69 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 822.00 | | 108 908.00 | 1 270 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 682.00 | 116 192.00 | 111 564.00 | 1 082 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 405.00 | 23 226.00 | 54 168.00 | 69 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 277.00 | 92 967.00 | 57 396.00 | 1 013 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 904.00 | 5 971.00 | | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904.00 | 5 971.00 | | 7 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904.00 | 5 971.00 | | 7 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 935.00 | 319 935.00 | | 319 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
UX Autres créances clients | 732 217.00 | 732 217.00 | | 732 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VB T. V. A. | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VC Groupe et associés | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 054.00 | 113 514.00 | 129 539.00 | 243 054.00 |
VI Groupe et associés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 056.00 | 928 056.00 | | 928 056.00 |
VW T.V.A. | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 440.00 | 681 900.00 | 129 539.00 | 811 440.00 |