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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 971.00 | 137 515.00 | 10 456.00 | 147 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 537.00 | 195 562.00 | 58 975.00 | 254 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 559.00 | 333 077.00 | 69 482.00 | 402 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CF Disponibilités | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 907.00 | 333 077.00 | 221 829.00 | 554 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -246 316.00 | | | -246 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 261.00 | | | -47 261.00 |
DL TOTAL (I) | -288 078.00 | | | -288 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 372.00 | | | 419 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 908.00 | | | 509 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 829.00 | | | 221 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 908.00 | | | 509 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 127 684.00 | | 127 684.00 | 127 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 762.00 | | | 305 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 261.00 | | | -47 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 311.00 | | 12 175.00 | 398 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926.00 | 402 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 926.00 | 402 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 261.00 | | 12 175.00 | 398 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 804.00 | 31 199.00 | 7 926.00 | 309 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 804.00 | 31 199.00 | 7 926.00 | 309 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 372.00 | 419 372.00 | | 419 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VI Groupe et associés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 908.00 | 509 908.00 | | 509 908.00 |