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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 808.00 | 14 379.00 | 1 429.00 | 15 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 120.00 | 912.00 | 2 032.00 |
040 Immobilisations financières | 166 363.00 | | 166 363.00 | 166 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 203.00 | 15 499.00 | 168 704.00 | 184 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
072 Créances – Autres | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
084 Disponibilités | 217 582.00 | | 217 582.00 | 217 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 442.00 | | 394 442.00 | 394 442.00 |
110 Total général Actif | 578 645.00 | 15 499.00 | 563 146.00 | 578 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 975.00 | 168 599.00 | | 160 975.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 981.00 | 168 606.00 | | 160 981.00 |
242 Autres charges externes. | 32 778.00 | 31 923.00 | | 32 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 656.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 945.00 | 90 244.00 | | 82 945.00 |
252 Charges sociales | 35 249.00 | 37 154.00 | | 35 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 1 902.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 000.00 | 161 881.00 | | 155 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 981.00 | 6 724.00 | | 5 981.00 |
280 Produits financiers | 38 018.00 | 231 323.00 | | 38 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 010.00 | 30.00 | | 57 010.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 908.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 230.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 734.00 | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 217.00 | 232 206.00 | | 95 217.00 |