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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 045.00 | 133 606.00 | 14 439.00 | 148 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 674.00 | 140 339.00 | 18 335.00 | 158 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 999.00 | 276 345.00 | 189 654.00 | 465 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 253.00 | | 109 253.00 | 109 253.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
CF Disponibilités | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 888.00 | | 723 888.00 | 723 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 887.00 | 276 345.00 | 913 542.00 | 1 189 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 354.00 | | | 177 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DG Autres réserves | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 257 969.00 | | | 257 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 675.00 | | | 354 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
EA Autres dettes | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 573.00 | | | 655 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 542.00 | | | 913 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 612.00 | | | 400 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 675.00 | 99 714.00 | 254 961.00 | 354 675.00 |
VI Groupe et associés | 172 670.00 | 172 670.00 | | 172 670.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 711.00 | 130 241.00 | 1 470.00 | 131 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 936.00 | 388 975.00 | 254 961.00 | 643 936.00 |