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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 156.00 | 63 214.00 | 23 942.00 | 87 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 930.00 | 95 471.00 | 49 459.00 | 144 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 472.00 | 158 685.00 | 81 788.00 | 240 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 662 019.00 | | 662 019.00 | 662 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 379.00 | | 988 379.00 | 988 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 851.00 | 158 685.00 | 1 070 167.00 | 1 228 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 196.00 | 633 225.00 | | 312 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 949.00 | 88 971.00 | | 126 949.00 |
DL TOTAL (I) | 949 145.00 | 832 196.00 | | 949 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 133.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 38 449.00 | | 41 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 632.00 | 71 339.00 | | 79 632.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 021.00 | 162 446.00 | | 121 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 167.00 | 994 643.00 | | 1 070 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 021.00 | 162 446.00 | | 121 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 089.00 | | 1 098 089.00 | 1 098 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 089.00 | | 1 098 089.00 | 1 098 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 597.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 404.00 | 22 337.00 | | 31 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 596.00 | 14 461.00 | | 16 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 79.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 000.00 | 31 500.00 | | 398 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 094.00 | 31 579.00 | | 400 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 078.00 | 9 333.00 | | 324 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 078.00 | 9 992.00 | | 324 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 016.00 | 21 587.00 | | 76 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 928.00 | 28 120.00 | | 39 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 589.00 | 1 034 643.00 | | 1 529 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 640.00 | 945 672.00 | | 1 402 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 949.00 | 88 971.00 | | 126 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 692.00 | 165 240.00 | | 217 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 185.00 | | 365 122.00 | 205 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 835.00 | 240 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 835.00 | 232 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 799.00 | | 365 122.00 | 196 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 845.00 | 29 597.00 | 5 757.00 | 134 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 845.00 | 29 597.00 | 5 757.00 | 134 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VW T.V.A. | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |