| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 869.00 | 301 869.00 | 100 000.00 | 401 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AP Constructions | 7 137.00 | 135.00 | 7 002.00 | 7 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 139.00 | 19 444.00 | 29 695.00 | 49 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 155.00 | 103 628.00 | 22 528.00 | 126 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 618.00 | 826 152.00 | 418 467.00 | 1 244 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
BN En cours de production de biens | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 863.00 | | 397 863.00 | 397 863.00 |
BZ Autres créances | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CF Disponibilités | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 879.00 | | 648 879.00 | 648 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 497.00 | 826 152.00 | 1 067 346.00 | 1 893 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 652 261.00 | 399 201.00 | 253 060.00 | 652 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 283.00 | 417 283.00 | | 417 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
DH Report à nouveau | -352 386.00 | -174 632.00 | | -352 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 846.00 | -177 755.00 | | -197 846.00 |
DL TOTAL (I) | -106 551.00 | 91 295.00 | | -106 551.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 219.00 | 262 155.00 | | 253 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 503.00 | 302 000.00 | | 298 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 340.00 | 217 553.00 | | 214 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 240.00 | 115 096.00 | | 132 240.00 |
EA Autres dettes | 37 917.00 | 345 798.00 | | 37 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 678.00 | 36 569.00 | | 178 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 897.00 | 1 279 171.00 | | 1 114 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 346.00 | 1 429 466.00 | | 1 067 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 049.00 | 785 953.00 | | 786 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 883.00 | | 327 883.00 | 327 883.00 |
FG Production vendue services | 681 217.00 | | 681 217.00 | 681 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 100.00 | | 1 009 100.00 | 1 009 100.00 |
FM Production stockée | | | 22 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 324.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 120.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | 59 880.00 | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 840.00 | 1 440 558.00 | | 1 070 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 686.00 | 1 618 312.00 | | 1 268 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 846.00 | -177 755.00 | | -197 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 625.00 | | 37 793.00 | 1 212 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 761.00 | | 22 500.00 | 629 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 1 244 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 744.00 | | | 403 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 081.00 | | 12 350.00 | 170 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | 2 943.00 | 9 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 828.00 | 88 324.00 | | 737 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 554.00 | 21 648.00 | | 377 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 744.00 | 40 000.00 | | 263 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 530.00 | 26 676.00 | | 96 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 160 000.00 | 120 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 397 863.00 | 397 863.00 | | 397 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VC Groupe et associés | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 219.00 | 44 371.00 | 208 848.00 | 253 219.00 |
VI Groupe et associés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 706.00 | 484 669.00 | 70 037.00 | 554 706.00 |
VW T.V.A. | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 897.00 | 786 049.00 | 328 848.00 | 1 114 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |