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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 652.00 | 1 450 351.00 | 287 300.00 | 1 737 652.00 |
AH Fonds commercial | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 916.00 | 761 527.00 | 94 388.00 | 855 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 939.00 | 746 510.00 | 171 428.00 | 917 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 456.00 | | 434 456.00 | 434 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 761.00 | 2 958 390.00 | 3 238 371.00 | 6 196 761.00 |
BT Marchandises | 2 868 893.00 | 26 120.00 | 2 842 772.00 | 2 868 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920 585.00 | 585 664.00 | 16 334 921.00 | 16 920 585.00 |
BZ Autres créances | 6 266 353.00 | | 6 266 353.00 | 6 266 353.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 037.00 | | 668 037.00 | 668 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 727 980.00 | 611 784.00 | 26 116 195.00 | 26 727 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 924 741.00 | 3 570 175.00 | 29 354 566.00 | 32 924 741.00 |
CU Autres participations | 2 033 209.00 | | 2 033 209.00 | 2 033 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 288 587.00 | 5 288 587.00 | | 5 288 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
DH Report à nouveau | -123 258.00 | -938 436.00 | | -123 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 924.00 | 815 178.00 | | 682 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 861.00 | 5 281 937.00 | | 5 964 861.00 |
DP Provisions pour risques | 324 289.00 | 91 340.00 | | 324 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 627.00 | 314 134.00 | | 320 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 916.00 | 405 474.00 | | 644 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 199.00 | 2 011 374.00 | | 1 681 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612 019.00 | 10 015 893.00 | | 8 612 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924 344.00 | 4 518 620.00 | | 5 924 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
EA Autres dettes | 6 015 541.00 | 3 798 692.00 | | 6 015 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 731.00 | 1 153 532.00 | | 488 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 744 788.00 | 21 498 113.00 | | 22 744 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 354 566.00 | 27 185 524.00 | | 29 354 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 744 788.00 | 21 498 113.00 | | 22 744 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 41 473 553.00 | | 41 473 553.00 | 41 473 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 474 511.00 | | 41 474 511.00 | 41 474 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 915 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 050 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 349 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 918 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 205 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 833.00 | |
GE Autres charges | | | 179 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 966 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 028.00 | 151 867.00 | | 334 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 028.00 | 151 867.00 | | 334 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 805.00 | -151 867.00 | | -260 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 089 167.00 | 45 462 189.00 | | 43 089 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 406 243.00 | 44 647 011.00 | | 42 406 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 924.00 | 815 178.00 | | 682 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 861.00 | | 154 692.00 | 6 047 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 6 196 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | 2 208 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 287.00 | | 6 244.00 | 1 799 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 172.00 | | 146 931.00 | 2 067 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 401.00 | | 1 516.00 | 2 181 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 803.00 | 471 587.00 | | 2 486 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 736.00 | 341 615.00 | | 1 108 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 067.00 | 129 971.00 | | 1 378 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 474.00 | 437 833.00 | 198 391.00 | 405 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
6T Sur comptes clients | 501 953.00 | 832 100.00 | 748 389.00 | 501 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 074.00 | 832 100.00 | 748 389.00 | 528 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 548.00 | 1 269 933.00 | 946 780.00 | 933 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269 933.00 | 946 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612 019.00 | 8 612 019.00 | | 8 612 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 465.00 | 1 327 465.00 | | 1 327 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 594.00 | 1 025 594.00 | | 1 025 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 205.00 | 758 205.00 | | 758 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 731.00 | 488 731.00 | | 488 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
UX Autres créances clients | 16 892 900.00 | 16 892 900.00 | | 16 892 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 479.00 | 185 479.00 | | 185 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VB T. V. A. | 2 745 744.00 | 2 745 744.00 | | 2 745 744.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 199.00 | 1 681 199.00 | | 1 681 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 257 336.00 | 5 257 336.00 | | 5 257 336.00 |
VP Divers | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 501.00 | 168 501.00 | | 168 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808 288.00 | 2 808 288.00 | | 2 808 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 037.00 | 668 037.00 | | 668 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 004 525.00 | 24 004 525.00 | | 24 004 525.00 |
VW T.V.A. | 3 402 783.00 | 3 402 783.00 | | 3 402 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 744 788.00 | 22 744 788.00 | | 22 744 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381 234.00 | 496 095.00 | | 381 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 004.00 | 101 222.00 | | 79 004.00 |
ST Autres comptes | 3 658 839.00 | 3 606 888.00 | | 3 658 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 603 127.00 | 1 525 654.00 | | 1 603 127.00 |
YT Sous‐traitance | 7 010 611.00 | 7 929 697.00 | | 7 010 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 997 699.00 | 675 735.00 | | 997 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 172 795.00 | 170 868.00 | | 172 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554 029.00 | 666 963.00 | | 554 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 815 836.00 | 5 186 017.00 | | 3 815 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 359 343.00 | 4 089 951.00 | | 3 359 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 349 283.00 | 13 839 198.00 | | 13 349 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |