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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AH Fonds commercial | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 117.00 | 21 116.00 | 1.00 | 21 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 424.00 | 118 943.00 | 8 481.00 | 127 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 264.00 | 187 197.00 | 33 066.00 | 220 264.00 |
BN En cours de production de biens | 34 561.00 | 1 746.00 | 32 814.00 | 34 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 788.00 | 357 175.00 | 324 613.00 | 681 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
BZ Autres créances | 285 869.00 | 13 382.00 | 272 487.00 | 285 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 288.00 | | 199 288.00 | 199 288.00 |
CF Disponibilités | 365 633.00 | | 365 633.00 | 365 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 588.00 | 372 303.00 | 1 292 285.00 | 1 664 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 852.00 | 559 501.00 | 1 325 351.00 | 1 884 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
DH Report à nouveau | -201 513.00 | -38 264.00 | | -201 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 980.00 | -163 248.00 | | -117 980.00 |
DL TOTAL (I) | 520 107.00 | 638 087.00 | | 520 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 747.00 | 51 948.00 | | 51 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 747.00 | 51 948.00 | | 51 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 819.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 574.00 | 169 178.00 | | 109 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 651.00 | 135 407.00 | | 112 651.00 |
EA Autres dettes | 514 892.00 | 1 243 513.00 | | 514 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 497.00 | 1 585 918.00 | | 753 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 351.00 | 2 275 953.00 | | 1 325 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 663.00 | 1 066.00 | 990 728.00 | 989 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 663.00 | 1 066.00 | 990 728.00 | 989 663.00 |
FM Production stockée | | | -60 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 98 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 526.00 | 1 441 468.00 | | 1 231 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 506.00 | 1 604 716.00 | | 1 349 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 980.00 | -163 248.00 | | -117 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 102.00 | | 1 162.00 | 219 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 379.00 | | 1 162.00 | 147 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 472.00 | 5 725.00 | | 181 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 334.00 | 5 725.00 | | 134 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 948.00 | | 201.00 | 51 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 408.00 | | 108 488.00 | 467 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 665.00 | 2 125.00 | 108 488.00 | 478 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 613.00 | 2 125.00 | 108 689.00 | 530 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 892.00 | 514 892.00 | | 514 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 117.00 | 737 117.00 | | 737 117.00 |