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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 755.00 | | 1 384 755.00 | 1 384 755.00 |
BZ Autres créances | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 303.00 | | 1 447 303.00 | 1 447 303.00 |
CU Autres participations | 1 384 755.00 | | 1 384 755.00 | 1 384 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 100.00 | | | 649 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DG Autres réserves | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
DK Provisions réglementées | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 806.00 | | | 1 085 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 497.00 | | | 321 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 497.00 | | | 361 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 303.00 | | | 1 447 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 755.00 | | | 1 384 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 755.00 | | | 1 384 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 558.00 | 4 431.00 | | 15 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 558.00 | 4 431.00 | | 15 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 497.00 | 101 763.00 | 219 734.00 | 321 497.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 497.00 | 101 763.00 | 259 734.00 | 361 497.00 |