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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 633.00 | 354 211.00 | 346 422.00 | 700 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 537.00 | 365 115.00 | 346 422.00 | 711 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 645.00 | 29 343.00 | 1 621 302.00 | 1 650 645.00 |
BZ Autres créances | 582 209.00 | | 582 209.00 | 582 209.00 |
CF Disponibilités | 761 412.00 | | 761 412.00 | 761 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 721.00 | 29 343.00 | 2 977 378.00 | 3 006 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 258.00 | 394 458.00 | 3 323 800.00 | 3 718 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -371 129.00 | -877 072.00 | | -371 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 530.00 | 505 943.00 | | 513 530.00 |
DK Provisions réglementées | 123 773.00 | 179 022.00 | | 123 773.00 |
DL TOTAL (I) | 566 174.00 | 107 893.00 | | 566 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 465.00 | 53 786.00 | | 61 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 465.00 | 53 786.00 | | 61 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 586.00 | 1 623 634.00 | | 1 571 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 260.00 | 561 299.00 | | 890 260.00 |
EA Autres dettes | 234 225.00 | 102 430.00 | | 234 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 161.00 | 2 287 453.00 | | 2 696 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 800.00 | 2 449 132.00 | | 3 323 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 144 049.00 | | 6 144 049.00 | 6 144 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 049.00 | | 6 144 049.00 | 6 144 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 254.00 | 55 255.00 | | 55 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 243.00 | 55 240.00 | | 55 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 747.00 | 5 507 525.00 | | 6 251 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 217.00 | 5 001 582.00 | | 5 738 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 530.00 | 505 943.00 | | 513 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 916.00 | | 173 717.00 | 526 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 844.00 | 67 271.00 | | 297 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 466.00 | 65 745.00 | | 288 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 1 526.00 | | 9 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 022.00 | | 55 249.00 | 179 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 786.00 | 7 679.00 | | 53 786.00 |
6T Sur comptes clients | 25 091.00 | 15 945.00 | 11 693.00 | 25 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 091.00 | 15 945.00 | 11 693.00 | 25 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 899.00 | 23 624.00 | 66 942.00 | 257 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 624.00 | 11 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 650 645.00 | 1 650 645.00 | | 1 650 645.00 |
VB T. V. A. | 416 279.00 | 416 279.00 | | 416 279.00 |
VC Groupe et associés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 310.00 | 2 245 310.00 | | 2 245 310.00 |