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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 277.00 | 79 914.00 | 43 363.00 | 123 277.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 277.00 | 79 914.00 | 68 363.00 | 148 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
060 Stock marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
072 Créances – Autres | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
084 Disponibilités | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
110 Total général Actif | 274 025.00 | 79 914.00 | 194 111.00 | 274 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 628.00 | | | 445 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 132.00 | | | 455 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -606.00 | | | -606.00 |
242 Autres charges externes. | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
252 Charges sociales | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 947.00 | | | 449 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |