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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 178.00 | 245 414.00 | 170 764.00 | 416 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 809.00 | 245 414.00 | 319 395.00 | 564 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 848.00 | 12 667.00 | 34 181.00 | 46 848.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 533.00 | 12 667.00 | 78 865.00 | 91 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 342.00 | 258 081.00 | 398 261.00 | 656 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 620.00 | 463 620.00 | | 463 620.00 |
DH Report à nouveau | -243 484.00 | -159 459.00 | | -243 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 418.00 | -84 026.00 | | -129 418.00 |
DL TOTAL (I) | 90 718.00 | 220 136.00 | | 90 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 448.00 | 300 595.00 | | 171 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 918.00 | 58 528.00 | | 54 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 675.00 | 87 872.00 | | 40 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 543.00 | 447 991.00 | | 307 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 261.00 | 668 126.00 | | 398 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 949.00 | | 192 949.00 | 192 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 333.00 | 90 750.00 | | 60 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 333.00 | 90 750.00 | | 60 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 39.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 174.00 | 63 958.00 | | 31 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 309.00 | 63 997.00 | | 31 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 025.00 | 26 753.00 | | 29 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 178.00 | 472 523.00 | | 372 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 596.00 | 556 549.00 | | 501 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 418.00 | -84 026.00 | | -129 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 244.00 | 90 753.00 | 93 584.00 | 248 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 244.00 | 90 753.00 | 93 584.00 | 248 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 8 404.00 | 458.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 8 404.00 | 458.00 | 4 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 449.00 | 171 449.00 | | 171 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 563.00 | 58 563.00 | 1 000.00 | 59 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 043.00 | 267 043.00 | | 267 043.00 |