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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 375.00 | 4 375.00 | 4 000.00 | 8 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 565.00 | 46 643.00 | 48 922.00 | 95 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 549.00 | 51 663.00 | 65 886.00 | 117 549.00 |
BT Marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 750.00 | 51 663.00 | 95 086.00 | 146 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 058.00 | -50 739.00 | | -48 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | 2 681.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | -46 002.00 | -47 058.00 | | -46 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 688.00 | 69 005.00 | | 52 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 724.00 | 21 000.00 | | 34 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 6 634.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | 30 697.00 | | 43 183.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 25 482.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 088.00 | 152 817.00 | | 141 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 086.00 | 105 759.00 | | 95 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 893.00 | | 228 893.00 | 228 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 893.00 | | 228 893.00 | 228 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 680.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 585.00 | 9 320.00 | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 959.00 | 257 129.00 | | 243 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 904.00 | 254 449.00 | | 242 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056.00 | 2 681.00 | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 318.00 | 11 346.00 | | 40 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 237.00 | 137.00 | | 4 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 21.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 456.00 | 11 187.00 | | 35 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 681.00 | 16 449.00 | 36 232.00 | 52 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 202.00 | 21 238.00 | 2 964.00 | 24 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 088.00 | 104 856.00 | 36 232.00 | 141 088.00 |