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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 321.00 | 63 974.00 | 19 348.00 | 83 321.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 628.00 | 71 181.00 | 112 447.00 | 183 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
084 Disponibilités | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
110 Total général Actif | 223 473.00 | 71 181.00 | 152 291.00 | 223 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
230 Autres produits | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |