| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 458.00 | 6 467.00 | 991.00 | 7 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458.00 | 6 467.00 | 991.00 | 7 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 104.00 | | 1 161 104.00 | 1 161 104.00 |
BZ Autres créances | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CF Disponibilités | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 638.00 | | 508 638.00 | 508 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 069.00 | | 1 950 069.00 | 1 950 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 527.00 | 6 467.00 | 1 951 060.00 | 1 957 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | | | 835.00 |
DH Report à nouveau | 15 868.00 | -1 674.00 | | 15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | 18 376.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 124 364.00 | 86 703.00 | | 124 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 429.00 | 1 242 903.00 | | 1 424 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 173.00 | 29 418.00 | | 154 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 986.00 | 80 785.00 | | 240 986.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | 4 961.00 | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 696.00 | 1 358 067.00 | | 1 826 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 060.00 | 1 444 770.00 | | 1 951 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 696.00 | 1 358 067.00 | | 1 826 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 174.00 | | 1 476 174.00 | 1 476 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 174.00 | | 1 476 174.00 | 1 476 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | 4 307.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 25.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 25.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | 25.00 | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | 5 060.00 | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 329.00 | 621 691.00 | | 1 482 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 668.00 | 603 315.00 | | 1 444 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | 18 376.00 | | 37 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 7 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 7 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 986.00 | 1 056.00 | 2 576.00 | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | 1 056.00 | 2 576.00 | 7 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 104.00 | 1 161 104.00 | | 1 161 104.00 |
VB T. V. A. | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 429.00 | 1 424 429.00 | | 1 424 429.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 638.00 | 508 638.00 | | 508 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 681.00 | 1 728 681.00 | | 1 728 681.00 |
VW T.V.A. | 195 071.00 | 195 071.00 | | 195 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 696.00 | 1 826 696.00 | | 1 826 696.00 |