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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567.00 | 9 893.00 | 3 674.00 | 13 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 346.00 | 78 247.00 | 11 099.00 | 89 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 388.00 | 26 943.00 | 14 445.00 | 41 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 200.00 | 115 083.00 | 33 117.00 | 148 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 070.00 | 6 380.00 | 116 690.00 | 123 070.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 259 308.00 | | 259 308.00 | 259 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 678.00 | 6 380.00 | 422 298.00 | 428 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 877.00 | 121 463.00 | 455 415.00 | 576 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 186.00 | 148 469.00 | | 190 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 731.00 | 101 717.00 | | 62 731.00 |
DL TOTAL (I) | 258 417.00 | 255 686.00 | | 258 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | 86 111.00 | | 68 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 128.00 | 110 081.00 | | 89 128.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 106.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 997.00 | 236 423.00 | | 196 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 415.00 | 492 110.00 | | 455 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 997.00 | 236 423.00 | | 196 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 69.00 | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 455.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 819.00 | 455.00 | | 12 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -386.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 35 730.00 | | 22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 123.00 | 881 993.00 | | 817 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 391.00 | 780 276.00 | | 754 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 731.00 | 101 717.00 | | 62 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 853.00 | | 14 168.00 | 147 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 821.00 | 148 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 821.00 | 130 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | 3 909.00 | 9 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 648.00 | | 9 907.00 | 134 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 352.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 238.00 | 28 666.00 | 13 821.00 | 100 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | 761.00 | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 106.00 | 27 905.00 | 13 821.00 | 91 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 468.00 | 149 569.00 | 3 899.00 | 153 468.00 |
VW T.V.A. | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 997.00 | 196 997.00 | | 196 997.00 |