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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 666 619.00 | 10 689.00 | 8 655 930.00 | 8 666 619.00 |
BZ Autres créances | 6 594 877.00 | | 6 594 877.00 | 6 594 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 438.00 | | 6 839 439.00 | 6 839 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 506 058.00 | 10 689.00 | 15 495 368.00 | 15 506 058.00 |
CU Autres participations | 8 655 930.00 | | 8 655 930.00 | 8 655 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 871 740.00 | | | 13 871 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 13 874 297.00 | | | 13 874 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 1 600 664.00 | | | 1 600 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 071.00 | | | 1 621 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 495 368.00 | | | 15 495 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 071.00 | | | 1 621 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 879.00 | | | 504 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 879.00 | | | 504 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 587.00 | | | 583 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 030.00 | | | 586 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 071 498.00 | | 100 000.00 | 9 071 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 879.00 | 8 655 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 879.00 | 8 666 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060 809.00 | | 100 000.00 | 9 060 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 979.00 | 1 619 979.00 | | 1 619 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594 878.00 | 6 594 878.00 | | 6 594 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595 040.00 | 6 595 040.00 | | 6 595 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 071.00 | 1 621 071.00 | | 1 621 071.00 |