| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 20 092.00 | 1 511.00 | 21 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 363.00 | 20 092.00 | 1 769 271.00 | 1 789 363.00 |
BZ Autres créances | 1 929 498.00 | | 1 929 498.00 | 1 929 498.00 |
CF Disponibilités | 293 522.00 | | 293 522.00 | 293 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 019.00 | | 2 223 019.00 | 2 223 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 382.00 | 20 092.00 | 3 992 291.00 | 4 012 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 767 760.00 | | 1 767 760.00 | 1 767 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 370.00 | | | 2 322 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
DG Autres réserves | 904 971.00 | | | 904 971.00 |
DH Report à nouveau | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 343.00 | | | -86 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 037.00 | | | 3 204 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 098.00 | | | 725 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 254.00 | | | 788 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 291.00 | | | 3 992 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 254.00 | | | 788 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 343.00 | | | -86 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 597.00 | | 766.00 | 1 788 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837.00 | | 766.00 | 20 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 760.00 | | | 1 767 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 469.00 | 622.00 | | 19 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | 622.00 | | 19 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 039.00 | 1 921 039.00 | | 1 921 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VI Groupe et associés | 725 098.00 | 725 098.00 | | 725 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 498.00 | 1 929 498.00 | | 1 929 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 254.00 | 788 254.00 | | 788 254.00 |